裸舞 twitter 9月27日基金净值:鑫元招利A最新净值1.0108,跌0.18%
证券之星音问,9月27日,鑫元招利A最新单元净值为1.0108元,累计净值为1.2834元,较前一往异日下降0.18%。历史数据久了该基金近1个月高涨0.36%,近3个月高涨0.66%,近6个月高涨1.8%,近1年高涨3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鑫元招利A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报久了,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比100.47%,现款占净值比0.15%。
该基金的基金司理为郭卉、俞敏超,基金司理郭卉于2024年6月28日起任职本基金基金司理,任职期间累计文告0.84%。基金司理俞敏超于2024年4月3日起任职本基金基金司理,任职期间累计文告1.9%。
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