工银瑞信基金处理有限公司 对于工银瑞信四季收益债券型证券投资基金调低处理费率和托管费           率并修改基金合同、托管公约的公告   左证《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                    、《公开召募证券投资基 金运作处理意见》等法律法例的章程，以及工银瑞信四季收益债券型 证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同和招募阐发书的约 定，经与本基金的基金托管东谈主中国农业银行股份有限公司协商一致， 工银瑞信基金处理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2025年4月1 日起，调低本基金的处理费率和托管费率，更新基金托管东谈主基本信息 （如触及），并相应修改基金合同和托管公约。具体事项公告如下：    一、调低基金处理费率和托管费率    本基金的处理费年费率由原0.6%调低至0.3%，托管费年费率由原    二、基金合同、托管公约的立异   左证上述有计算，本公司对基金合同、托管公约的联系本色进行了 立异，同期更新基金托管东谈主基本信息（如触及）                     。本次因缩短基金管 理费率和托管费率而对基金合同作出的修改属于基金合同商定的不 需召开基金份额抓有东谈主大会的事项，可由基金处理东谈主和基金托管东谈主协 商一致后作出，无需召开基金份额抓有东谈主大会。    本基金基金合同、托管公约的修改本色详见附件。    本基金处理东谈主将依照《公开召募证券投资基金信息浮现处理办 法》的关连章程，将修改后的本基金的基金合同、托管公约、招募说 明书、基金居品府上选录登载于公司网站及中国证监会基金电子浮现 网站。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说 明书、基金居品府上选录等信息浮现文献。      本公司不错在法律法例和基金合同章程范畴内养息上述关连内 容。      投资者可登录本基金处理东谈主网站（www.icbccs.com.cn）或拨打 本基金处理东谈主的客户工作电话（400-811-9999）赢得联系信息。      本公告的讲明权归本公司扫数。      风险请示：本基金处理东谈主开心以诚挚信用、死力尽职的原则处理 和旁边基金财产，但不保证投资于基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往功绩并不代表其明天发扬。投资有风险，敬请投资者珍惜 阅读基金的联系法律文献，并采用合乎自己风险承受才调的投资品种 进行投资。      特此公告。                          工银瑞信基金处理有限公司                            二〇二五年三月三十一日         附件：           《工银瑞信四季收益债券型证券投资基金基金合同、托管公约修改前后文对照表》                     原基金合同                             修改后基金合同 章节                       本色                                 本色 十七、      (三)基金用度计提标准、计提模范和支付形式              (三)基金用度计提标准、计提模范和支付形式 基 金      1、基金处理东谈主的处理费                        1、基金处理东谈主的处理费 的 费      在频繁情况下，基金处理费按前一日基金钞票净值的年费率         在频繁情况下，基金处理费按前一日基金钞票净值的年费率 用 与   计提。计算标准如下：                         计提。计算标准如下： 税收       H＝E×年处理费率÷夙昔天数，本基金年处理费率为 0.6%      H＝E×年处理费率÷夙昔天数，本基金年处理费率为 0.3%          H 为逐日应计提的基金处理费                     H 为逐日应计提的基金处理费          E 为前一日基金钞票净值                       E 为前一日基金钞票净值          基金处理费逐日计提，按月支付。由基金处理东谈主向基金托管         基金处理费逐日计提，按月支付。由基金处理东谈主向基金托管       东谈主发送基金处理费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月首日起       东谈主发送基金处理费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月首日起       节沐日、休息日，支付日历顺延。                    节沐日、休息日，支付日历顺延。          在频繁情况下，基金托管费按前一日基金钞票净值的年费率         在频繁情况下，基金托管费按前一日基金钞票净值的年费率       计提。计算标准如下：                         计提。计算标准如下：          H＝E×年托管费率÷夙昔天数，本基金年托管费率为 0.2%      H＝E×年托管费率÷夙昔天数，本基金年托管费率为 0.1%          H 为逐日应计提的基金托管费                     H 为逐日应计提的基金托管费          E 为前一日基金钞票净值                       E 为前一日基金钞票净值          基金托管费逐日计提，按月支付。由基金处理东谈主向基金托管         基金托管费逐日计提，按月支付。由基金处理东谈主向基金托管       东谈主发送基金托管费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月首日起       东谈主发送基金托管费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月首日起       节沐日、休息日，支付日历顺延。                    节沐日、休息日，支付日历顺延。                    原托管公约                            修改后托管公约 章节                     本色                                 本色 一、基     （二）基金托管东谈主                           （二）基金托管东谈主 金 托     称呼：中国农业银行股份有限公司                    称呼：中国农业银行股份有限公司 管 协   注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号             注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号 议 当   办公地址：北京市西城区回答门内大街 28 号凯晨世贸中心       办公地址：北京市西城区回答门内大街 28 号凯晨世贸中心 事东谈主 东座九层                                东座九层       邮政编码：100031                        邮政编码：100031       法定代表东谈主：谷澍                           法定代表东谈主：谷澍       设立地间：2009 年 1 月 15 日               设立地间：2009 年 1 月 15 日       基金托管阅历批准文号：中国证监会证监基字199823 号     基金托管阅历批准文号：中国证监会证监基字199823 号       注册老本：34，998，303.4 万元东谈主民币            批准开发机关和批准开发文号：中国银监会银监复200913       存续时间：抓续方针                        号       方针范畴：招揽公众入款；披发短期、中期、遥远贷款；办         注册老本：34，998，303.4 万元东谈主民币     理国表里结算；办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、        存续时间：抓续方针     代理兑付、承销政府债券；生意政府债券、金融债券；从事同行         方针范畴：招揽公众入款；披发短期、中期、遥远贷款；办     拆借；生意、代理生意外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提       理国表里结算；办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、     供信用证工作及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保        代理兑付、承销政府债券；生意政府债券、金融债券；从事同行     管箱工作；代理资金计帐；各种汇兑业务；代理策略性银行、外       拆借；生意、代理生意外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提     国政府和外洋金融机构贷款业务；贷款开心；组织或进入银团贷       供信用证工作及担保；代理收付款项；提供看护箱工作；代理资     款；外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借债；刊行、代剃头       金计帐；各种汇兑业务；代理策略性银行、番邦政府和外洋金融     行、生意或代理生意股票除外的外币有价证券；外汇单子承兑和       机构贷款业务；贷款开心；组织或进入银团贷款；外汇入款；外     贴现；自营、代客外汇生意；外币兑换；外汇担保；资信打听、       汇贷款；外汇汇款；外汇借债；刊行、代理刊行、生意或代理买     商讨、见证业务；企业、个东谈主财务照顾人工作；证券公司客户往复       卖股票除外的外币有价证券；外汇单子承兑和贴现；自营、代客     结算资金存管业务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；      外汇生意；外币兑换；外汇担保；资信打听、商讨、见证业务；     产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境内证券投资托管       企业、个东谈主财务照顾人工作；证券公司客户往复结算资金存管业务；     业务；代理怒放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业       证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管     务；金融生息居品往复业务；经国务院银行业监督处理机构等监       业务；及格境外机构投资者境内证券投资托管业务；代理怒放式     管部门批准的其他业务。                        基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融生息居品                                        往复业务；经国务院银行业监督处理机构等监管部门批准的其他                                        业务；保障兼业代理业务。 十一、   （一）基金处理费的计提比例和计提标准                 （一）基金处理费的计提比例和计提标准 基 金   基金处理费按基金钞票净值的 0.6%年费率计提。           基金处理费按基金钞票净值的 0.3%年费率计提。 用度    在频繁情况下，基金处理费按前一日基金钞票净值 0.6%年       在频繁情况下，基金处理费按前一日基金钞票净值 0.3%年费 费率计提。计算标准如下：                     率计提。计算标准如下：   H＝E×年处理费率÷夙昔天数                   H＝E×年处理费率÷夙昔天数   H 为逐日应计提的基金处理费                   H 为逐日应计提的基金处理费   E 为前一日的基金钞票净值                    E 为前一日的基金钞票净值   （二）基金托管费的计提比例和计提标准               （二）基金托管费的计提比例和计提标准   基金托管费按基金钞票净值的 0.2%年费率计提。         基金托管费按基金钞票净值的 0.1%年费率计提。   在频繁情况下，基金托管费按前一日基金钞票净值的 0.2%     在频繁情况下，基金托管费按前一日基金钞票净值的 0.1% 年费率计提。计算标准如下：                    年费率计提。计算标准如下：   H＝E×年托管费率÷夙昔天数                   H＝E×年托管费率÷夙昔天数   H 为逐日应计提的基金托管费                   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值                    E 为前一日的基金钞票净值

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